تحليل الشركة Workman Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (0.4808%) أعلى من متوسط القطاع (0.2168%).
- مستوى الدين الحالي 1.3% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 2.98%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.34%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.14%)
سلبيات
- السعر (4250 ¥) أعلى من التقييم العادل (2344.24 ¥)
- توزيعات الأرباح (3.37%) أقل من متوسط القطاع (3.43%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Workman Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.3% | 2.5% | -1% |
| 90 أيام | -4.3% | -0% | -0% |
| 1 سنة | 0.5% | 0.2% | 1.3% |
7564 vs قطاع: تفوق أداء Workman Co.,Ltd. على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 0.264% خلال العام الماضي.
7564 vs سوق: كان أداء Workman Co.,Ltd. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -0.8644% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7564 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7564 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0092% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4250 ¥) أعلى من السعر العادل (2344.24 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4250 ¥) أعلى بنسبة 44.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.65) أقل من القطاع ككل (99.27).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.65) أقل من السوق ككل (121.1).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.63) أقل من القطاع ككل (50.27).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.63) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.49) أقل من مؤشر القطاع ككل (49.49).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.49) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.98) أقل من القطاع ككل (51.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.98) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.34%) أعلى من القطاع ككل (8.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.34%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.25%) أعلى من القطاع ككل (4.28%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.25%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.09%) أعلى من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.09%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.37% أقل من متوسط القطاع "3.43%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.37% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.37% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (34.71%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
