تحليل الشركة Kourakuen Holdings Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (21.81%) أعلى من متوسط القطاع (0%).
- مستوى الدين الحالي 36.92% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 38.86%.
سلبيات
- السعر (1376 ¥) أعلى من التقييم العادل (77.26 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.34%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.53%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.01%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kourakuen Holdings Corporation | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.9% | -0% | -0.7% |
| 90 أيام | -6.6% | 32.3% | 7.4% |
| 1 سنة | 21.8% | 0% | 18.5% |
7554 vs قطاع: تفوق أداء Kourakuen Holdings Corporation على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 21.81% خلال العام الماضي.
7554 vs سوق: لقد تفوق أداء Kourakuen Holdings Corporation على السوق بنسبة 3.27% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7554 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7554 مع تقلب أسبوعي قدره 0.4193% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1376 ¥) أعلى من السعر العادل (77.26 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1376 ¥) أعلى بنسبة 94.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (232.68) أعلى من القطاع ككل (106.72).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (232.68) أعلى من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.34) أقل من القطاع ككل (50.17).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.34) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8183) أقل من مؤشر القطاع ككل (49.47).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8183) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (23.09) أقل من القطاع ككل (62.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (23.09) أقل من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.53%) أقل من القطاع ككل (8.01%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.53%) أعلى من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.8942%) أقل من القطاع ككل (4.2%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.8942%) أقل من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.34%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.57.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
