تحليل الشركة Pan Pacific International Holdings Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (25.09%) أعلى من متوسط القطاع (8.95%).
- مستوى الدين الحالي 33.42% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 38.83%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.88%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.91%)
سلبيات
- السعر (3730 ¥) أعلى من التقييم العادل (1938.21 ¥)
- توزيعات الأرباح (0.7624%) أقل من متوسط القطاع (4.02%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Pan Pacific International Holdings Corporation | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | 23.1% | 0.1% |
| 90 أيام | 14% | 18.8% | 3.3% |
| 1 سنة | 25.1% | 9% | 18% |
7532 vs قطاع: تفوق أداء Pan Pacific International Holdings Corporation على قطاع "" بنسبة 16.14% خلال العام الماضي.
7532 vs سوق: لقد تفوق أداء Pan Pacific International Holdings Corporation على السوق بنسبة 7.12% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7532 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7532 مع تقلب أسبوعي قدره 0.4825% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3730 ¥) أعلى من السعر العادل (1938.21 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3730 ¥) أعلى بنسبة 48% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (25.3) أقل من القطاع ككل (118.29).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (25.3) أقل من السوق ككل (117.52).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.1) أقل من القطاع ككل (99.03).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.1) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.07) أقل من مؤشر القطاع ككل (98.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.07) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14) أقل من القطاع ككل (125.13).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14) أقل من السوق ككل (90.51).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.88%) أعلى من القطاع ككل (6.91%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.88%) أعلى من السوق ككل (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.95%) أعلى من القطاع ككل (3.69%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.95%) أعلى من السوق ككل (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.77%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.7624% أقل من متوسط القطاع "4.02%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.7624% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.7624% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (14.12%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
