تحليل الشركة SPK Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2178 ¥) أقل من السعر العادل (2247.43 ¥)
- توزيعات الأرباح (4.08%) أعلى من متوسط القطاع (3.76%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.59%) أعلى من متوسط القطاع (0.103%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.25%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.94%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 11.21% على مدى 5 سنوات من 7.21%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SPK Corporation | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.7% | 0% | 4.7% |
| 90 أيام | 0.3% | 2% | -8.1% |
| 1 سنة | 3.6% | 0.1% | -5.5% |
7466 vs قطاع: تفوق أداء SPK Corporation على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 3.49% خلال العام الماضي.
7466 vs سوق: لقد تفوق أداء SPK Corporation على السوق بنسبة 9.11% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7466 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7466 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0691% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2178 ¥) أقل من السعر العادل (2247.43 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (2178 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 3.2%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.56) أقل من القطاع ككل (129.1).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.56) أقل من السوق ككل (142.19).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.833) أقل من القطاع ككل (93.03).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.833) أقل من السوق ككل (111.96).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3236) أقل من مؤشر القطاع ككل (96.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3236) أقل من مؤشر السوق ككل (112.81).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.53) أقل من القطاع ككل (98.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.53) أقل من السوق ككل (112.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.25%) أعلى من القطاع ككل (7.94%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.25%) أعلى من السوق ككل (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.55%) أعلى من القطاع ككل (4.37%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.55%) أعلى من السوق ككل (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.87%) أعلى من القطاع ككل (7.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.87%) أعلى من السوق ككل (8.76%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.08% أعلى من متوسط القطاع "3.76%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.08% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.08% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (19.73%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
