تحليل الشركة Kondotec Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} ¥) سعر أقل عادلًا (1730.93 ¥)
- أرباح الأسهم (3.02 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (11.64 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0 ٪).
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 8.95 ٪ على مدى 5 سنوات c 2.13 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 9.74 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Kondotec Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.8% | -22.4% | 2.6% |
| 90 أيام | -7.6% | 4% | 8.1% |
| 1 سنة | 11.6% | 0% | 29.9% |
7438 vs قطاع: Kondotec Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 11.64 ٪ за оовمس год.
7438 vs سوق: Kondotec Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -18.29 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 7438 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 7438 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أقل من Fair (1730.93 ¥).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (12.29) أقل من هذا القطاع ككل (197.28).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (12.29) أقل من السوق ككل (175.47).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.11) أقل من هذا القطاع ككل (102.08).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.11) أقل من السوق ككل (131.08).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.508) أقل من هذا القطاع ككل (92.99).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.508) أقل من السوق ككل (125.99).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (181.95).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (4.07) أقل من السوق ككل (175.39).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 21.96 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (21.96 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-7.77 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (9.74 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (9.01 ٪) أعلى من السوق ككل (7.89 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.02 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.34 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.02 ٪) أعلى من السوق ككل (4.62 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (9.45 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (8.77 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.58 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (33.55 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
