تحليل الشركة Net Protections Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (206 ¥) أقل من السعر العادل (332.58 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (49.06%) أعلى من متوسط القطاع (32.37%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.02%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-4.68%) أقل من متوسط القطاع (ROE=3.45%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Net Protections Holdings, Inc. | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 9.6% | -0% | -2.6% |
| 90 أيام | 86.9% | 40% | 4.5% |
| 1 سنة | 49.1% | 32.4% | 18.5% |
7383 vs قطاع: تفوق أداء Net Protections Holdings, Inc. على قطاع "" بنسبة 16.7% خلال العام الماضي.
7383 vs سوق: لقد تفوق أداء Net Protections Holdings, Inc. على السوق بنسبة 30.58% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد 7383 أكثر تقلبًا من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7383 مع تقلب أسبوعي قدره 0.9435% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (206 ¥) أقل من السعر العادل (332.58 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (206 ¥) أقل بنسبة 61.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (290.28) أعلى من القطاع ككل (98.27).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (290.28) أعلى من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.18) أقل من القطاع ككل (79.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.18) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.04) أقل من مؤشر القطاع ككل (79.38).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.04) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.39) أقل من القطاع ككل (274.35).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.39) أقل من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.68%) أقل من القطاع ككل (3.45%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.68%) أقل من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.36%) أقل من القطاع ككل (3.51%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.36%) أقل من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.77%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.02%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
