تحليل الشركة Suzuki Motor Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (46.38 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0.000618 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 8.32 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (2053.34 ¥)
- أرباح الأسهم (2.05 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 12.64 ٪ على مدى 5 سنوات c 11.04 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Suzuki Motor Corporation | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.9% | 0% | -0.8% |
| 90 أيام | 40.5% | 49.7% | 12.1% |
| 1 سنة | 46.4% | 0% | 27.1% |
7269 vs قطاع: Suzuki Motor Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 46.38 ٪ за оовمس год.
7269 vs سوق: Suzuki Motor Corporation تجاوز السوق على 19.24 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7269 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 7269 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من Fair (2053.34 ¥).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (10.79) أقل من هذا القطاع ككل (109.7).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (10.79) أقل من السوق ككل (152.06).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.51) أقل من هذا القطاع ككل (92.68).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.51) أقل من السوق ككل (128.18).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.7704) أقل من هذا القطاع ككل (92.25).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.7704) أقل من السوق ككل (125.62).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (121.12).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (3.36) أقل من السوق ككل (165.41).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 42 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (55.41 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (55.41 ٪) الربحية من قبل القطاع (-5.21 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (8.32 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (14.01 ٪) أعلى من السوق ككل (7.92 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (6.94 ٪) أعلى من القطاع ككل (4.48 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (6.94 ٪) أعلى من السوق ككل (4.64 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.38 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (8.81 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.04 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
