تحليل الشركة Honda Motor Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1402.5 ¥) أقل من السعر العادل (1665.49 ¥)
- توزيعات الأرباح (5.69%) أعلى من متوسط القطاع (3.41%).
- مستوى الدين الحالي 35.25% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 35.9%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.26%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.17%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-20.97%) أقل من متوسط القطاع (7.86%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Honda Motor Co., Ltd. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.6% | -0% | -4.2% |
| 90 أيام | 7.9% | 0% | -3.5% |
| 1 سنة | -21% | 7.9% | -5.2% |
7267 vs قطاع: كان أداء Honda Motor Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -28.83% خلال العام الماضي.
7267 vs سوق: كان أداء Honda Motor Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.73% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7267 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7267 مع تقلب أسبوعي قدره -0.4033% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1402.5 ¥) أقل من السعر العادل (1665.49 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (1402.5 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 18.8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.32) أقل من القطاع ككل (147.7).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.32) أقل من السوق ككل (125.3).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7081) أقل من القطاع ككل (97.88).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7081) أقل من السوق ككل (92.28).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4508) أقل من مؤشر القطاع ككل (73.3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4508) أقل من مؤشر السوق ككل (92.26).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.47) أقل من القطاع ككل (99.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.47) أقل من السوق ككل (98.71).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.26%) أعلى من القطاع ككل (8.17%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.26%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.07%) أقل من القطاع ككل (4.29%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.07%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.73%) أقل من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.73%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.69% أعلى من متوسط القطاع "3.41%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.69% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.69% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (21.85%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
