تحليل الشركة Mazda Motor Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1600 ¥) أقل من السعر العادل (2267.9 ¥)
- توزيعات الأرباح (4.1%) أعلى من متوسط القطاع (3.38%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.07%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.11%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-38.6%) أقل من متوسط القطاع (-5.6%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 15.19% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Mazda Motor Corporation | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | -0% | -1.9% |
| 90 أيام | -9.6% | -36.2% | 2.6% |
| 1 سنة | -38.6% | -5.6% | 16.5% |
7261 vs قطاع: كان أداء Mazda Motor Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -33% خلال العام الماضي.
7261 vs سوق: كان أداء Mazda Motor Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -55.1% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7261 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7261 مع تقلب أسبوعي قدره -0.7423% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1600 ¥) أقل من السعر العادل (2267.9 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1600 ¥) أقل بنسبة 41.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.39) أقل من القطاع ككل (99.08).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.39) أقل من السوق ككل (117.52).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6369) أقل من القطاع ككل (50.18).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6369) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2318) أقل من مؤشر القطاع ككل (49.48).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2318) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.41) أقل من القطاع ككل (56.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.41) أقل من السوق ككل (90.51).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.07%) أعلى من القطاع ككل (8.11%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.07%) أعلى من السوق ككل (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.89%) أعلى من القطاع ككل (4.28%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.89%) أعلى من السوق ككل (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.44%) أعلى من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.44%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.1% أعلى من متوسط القطاع "3.38%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.1% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.1% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (15.17%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
