تحليل الشركة Aisin Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (8.54%) أعلى من متوسط القطاع (3.41%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (8.55%) أعلى من متوسط القطاع (0.2286%).
سلبيات
- السعر (5612 ¥) أعلى من التقييم العادل (5074.29 ¥)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 17.12% على مدى 5 سنوات من 16.27%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.67%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Aisin Corporation | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.5% | 0% | -1.8% |
| 90 أيام | 6.2% | 0% | -1% |
| 1 سنة | 8.6% | 0.2% | 13.8% |
7259 vs قطاع: تفوق أداء Aisin Corporation على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 8.32% خلال العام الماضي.
7259 vs سوق: كان أداء Aisin Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -5.24% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7259 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7259 مع تقلب أسبوعي قدره 0.1645% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (5612 ¥) أعلى من السعر العادل (5074.29 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (5612 ¥) أعلى بنسبة 9.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.06) أقل من القطاع ككل (99.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.06) أقل من السوق ككل (117.01).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.229) أقل من القطاع ككل (50.27).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.229) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1121) أقل من مؤشر القطاع ككل (49.49).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1121) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.86) أقل من القطاع ككل (51.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.86) أقل من السوق ككل (90.65).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.67%) أقل من القطاع ككل (8.14%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.67%) أقل من السوق ككل (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.07%) أقل من القطاع ككل (4.29%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.07%) أقل من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.24%) أقل من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.24%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 8.54% أعلى من متوسط القطاع "3.41%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.54% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.54% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (53.41%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
