تحليل الشركة Topy Industries, Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2228 ¥) أقل من السعر العادل (3226.16 ¥)
- توزيعات الأرباح (6.46%) أعلى من متوسط القطاع (3.45%).
- مستوى الدين الحالي 25.14% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 28.66%.
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-23.12%) أقل من متوسط القطاع (0.13%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.6%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Topy Industries, Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.9% | 0% | 0.4% |
| 90 أيام | 16.7% | 0% | -6.1% |
| 1 سنة | -23.1% | 0.1% | -4.2% |
7231 vs قطاع: كان أداء Topy Industries, Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -23.25% خلال العام الماضي.
7231 vs سوق: كان أداء Topy Industries, Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -18.87% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7231 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7231 مع تقلب أسبوعي قدره -0.4446% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2228 ¥) أقل من السعر العادل (3226.16 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2228 ¥) أقل بنسبة 44.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.6) أقل من القطاع ككل (147.22).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.6) أقل من السوق ككل (129.69).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4841) أقل من القطاع ككل (97.88).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4841) أقل من السوق ككل (96.39).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2043) أقل من مؤشر القطاع ككل (97.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2043) أقل من مؤشر السوق ككل (96.4).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.14) أقل من القطاع ككل (99).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.14) أقل من السوق ككل (103.04).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.6%) أقل من القطاع ككل (8.14%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.6%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.58%) أقل من القطاع ككل (4.28%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.58%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.19%) أقل من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.19%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.46% أعلى من متوسط القطاع "3.45%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.46% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.46% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (47.75%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
