تحليل الشركة Hino Motors, Ltd.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (516.5 ¥) أعلى من التقييم العادل (304.21 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.23%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (1.34%) أقل من متوسط القطاع (36.93%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 26.61% على مدى 5 سنوات من 18.03%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.5%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.63%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hino Motors, Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.7% | 27.9% | -1.9% |
| 90 أيام | 8.9% | 14.4% | -1.3% |
| 1 سنة | 1.3% | 36.9% | 8.4% |
7205 vs قطاع: كان أداء Hino Motors, Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -35.59% خلال العام الماضي.
7205 vs سوق: كان أداء Hino Motors, Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -7.04% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7205 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7205 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0258% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (516.5 ¥) أعلى من السعر العادل (304.21 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (516.5 ¥) أعلى بنسبة 41.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.49) أقل من القطاع ككل (101.79).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.49) أقل من السوق ككل (121.09).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6447) أقل من القطاع ككل (81.69).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6447) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1971) أقل من مؤشر القطاع ككل (81.15).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1971) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.5) أقل من القطاع ككل (90.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.5) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.5%) أقل من القطاع ككل (9.63%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.5%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.21%) أقل من القطاع ككل (5.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.21%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.23%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
