تحليل الشركة Toyota Motor Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2882.5 ¥) أقل من السعر العادل (3754.76 ¥)
- توزيعات الأرباح (3.73%) أعلى من متوسط القطاع (3.45%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.81%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.14%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-25.06%) أقل من متوسط القطاع (0.1201%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 40.57% على مدى 5 سنوات من 38.8%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Toyota Motor Corporation | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.2% | 0% | -1.5% |
| 90 أيام | -8.1% | -25.8% | -7.8% |
| 1 سنة | -25.1% | 0.1% | -8.9% |
7203 vs قطاع: كان أداء Toyota Motor Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -25.18% خلال العام الماضي.
7203 vs سوق: كان أداء Toyota Motor Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -16.12% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7203 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7203 مع تقلب أسبوعي قدره -0.4819% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2882.5 ¥) أقل من السعر العادل (3754.76 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2882.5 ¥) أقل بنسبة 30.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.47) أقل من القطاع ككل (147.18).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.47) أقل من السوق ككل (129.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.47) أقل من القطاع ككل (97.87).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.47) أقل من السوق ككل (96.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.15) أقل من مؤشر القطاع ككل (97.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.15) أقل من مؤشر السوق ككل (96.39).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.78) أقل من القطاع ككل (98.78).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.78) أقل من السوق ككل (103.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.81%) أعلى من القطاع ككل (8.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.81%) أعلى من السوق ككل (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.02%) أعلى من القطاع ككل (4.28%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.02%) أعلى من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.77%) أقل من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.77%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.73% أعلى من متوسط القطاع "3.45%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.73% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.73% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.8%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
