تحليل الشركة Isuzu Motors Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1938.5 ¥) أقل من السعر العادل (2248.81 ¥)
- توزيعات الأرباح (6.79%) أعلى من متوسط القطاع (3.41%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (19.49%) أعلى من متوسط القطاع (0.2286%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.74%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.14%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 17.06% على مدى 5 سنوات من 13.96%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Isuzu Motors Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.7% | 0% | -1% |
| 90 أيام | 6.7% | 0% | 1.4% |
| 1 سنة | 19.5% | 0.2% | 19.2% |
7202 vs قطاع: تفوق أداء Isuzu Motors Limited على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 19.26% خلال العام الماضي.
7202 vs سوق: لقد تفوق أداء Isuzu Motors Limited على السوق بنسبة 0.2744% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7202 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7202 مع تقلب أسبوعي قدره 0.3748% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1938.5 ¥) أقل من السعر العادل (2248.81 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (1938.5 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 16%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.12) أقل من القطاع ككل (99.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.12) أقل من السوق ككل (117.01).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.97) أقل من القطاع ككل (50.27).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.97) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4752) أقل من مؤشر القطاع ككل (49.49).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4752) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.11) أقل من القطاع ككل (51.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.11) أقل من السوق ككل (90.65).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.74%) أعلى من القطاع ككل (8.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.74%) أعلى من السوق ككل (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.59%) أعلى من القطاع ككل (4.29%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.59%) أعلى من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12%) أعلى من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.79% أعلى من متوسط القطاع "3.41%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.79% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.79% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (37.87%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
