تحليل الشركة J-Lease Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1433 ¥) أقل من السعر العادل (2638.88 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (10.52%) أعلى من متوسط القطاع (2.33%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=23.84%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.24%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (4.84%) أقل من متوسط القطاع (5.71%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 52.5% على مدى 5 سنوات من 40.83%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| J-Lease Co.,Ltd. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -0% | 4.7% |
| 90 أيام | 7.7% | -0% | -8.1% |
| 1 سنة | 10.5% | 2.3% | -5.5% |
7187 vs قطاع: تفوق أداء J-Lease Co.,Ltd. على قطاع "Real Estate" بنسبة 8.19% خلال العام الماضي.
7187 vs سوق: لقد تفوق أداء J-Lease Co.,Ltd. على السوق بنسبة 16.04% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7187 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7187 مع تقلب أسبوعي قدره 0.2023% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1433 ¥) أقل من السعر العادل (2638.88 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1433 ¥) أقل بنسبة 84.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.95) أقل من القطاع ككل (94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.95) أقل من السوق ككل (142.19).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.13) أقل من القطاع ككل (73.44).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.13) أقل من السوق ككل (111.96).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.75) أقل من مؤشر القطاع ككل (77.17).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.75) أقل من مؤشر السوق ككل (112.81).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.04) أقل من القطاع ككل (87.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.04) أقل من السوق ككل (112.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.84%) أعلى من القطاع ككل (8.24%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.84%) أعلى من السوق ككل (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.76%) أعلى من القطاع ككل (3.66%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.76%) أعلى من السوق ككل (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (47.06%) أعلى من القطاع ككل (7.52%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (47.06%) أعلى من السوق ككل (8.76%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.84% أقل من متوسط القطاع "5.71%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.84% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.84% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (34.95%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
