تحليل الشركة Concordia Financial Group, Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.43%) أعلى من متوسط القطاع (4.04%).
سلبيات
- السعر (959.6 ¥) أعلى من التقييم العادل (714.85 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (29.9%) أقل من متوسط القطاع (32.42%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 10.32% على مدى 5 سنوات من 5.52%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.5%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.66%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Concordia Financial Group, Ltd. | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5% | 0% | 1.7% |
| 90 أيام | 7.3% | 0% | -3.8% |
| 1 سنة | 29.9% | 32.4% | -5.8% |
7186 vs قطاع: كان أداء Concordia Financial Group, Ltd. أقل قليلاً من أداء قطاع "" بنسبة -2.52% خلال العام الماضي.
7186 vs سوق: لقد تفوق أداء Concordia Financial Group, Ltd. على السوق بنسبة 35.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7186 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7186 مع تقلب أسبوعي قدره 0.575% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (959.6 ¥) أعلى من السعر العادل (714.85 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (959.6 ¥) أعلى بنسبة 25.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.77) أقل من القطاع ككل (118.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.77) أقل من السوق ككل (129.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7175) أقل من القطاع ككل (99.01).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7175) أقل من السوق ككل (96.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.22) أقل من مؤشر القطاع ككل (98.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.22) أقل من مؤشر السوق ككل (96.39).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-6.65) أقل من القطاع ككل (125.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-6.65) أقل من السوق ككل (103.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.5%) أقل من القطاع ككل (9.66%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.5%) أقل من السوق ككل (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.2671%) أقل من القطاع ككل (3.67%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.2671%) أقل من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.32%) أقل من القطاع ككل (6.77%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.32%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.43% أعلى من متوسط القطاع "4.04%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.43% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.43% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (36.04%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
