Concordia Financial Group, Ltd.

TSE 7186 ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: +14.7%
عائد الأرباح: 2.51%

تحليل الشركة Concordia Financial Group, Ltd.

تنزيل تقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

إيجابيات

  • إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (53.4 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (4.82 ٪).

سلبيات

  • Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (1257.71 ¥)
  • أرباح الأسهم (2.51 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
  • زاد مستوى الدين الحالي 9.04 ٪ على مدى 5 سنوات c 4.37 ٪.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 7.46 ٪)

شركات مماثلة

Resona Holdings, Inc.

Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Pan Pacific International Holdings Corporation

Suntory Beverage & Food Limited

2. سعر الترويج والكفاءة

2.1. سعر الترويج

2.3. كفاءة السوق

Concordia Financial Group, Ltd. فِهرِس
7 أيام 0.3% 0% -0.8%
90 أيام 15.6% 2.1% 10%
1 سنة 53.4% 4.8% 26.2%

7186 vs قطاع: Concordia Financial Group, Ltd. превзошел сектор "{Sector}" н 48.58 ٪ за оовمس год.

7186 vs سوق: Concordia Financial Group, Ltd. تجاوز السوق على 27.22 ٪ خلال العام الماضي.

سعر مستقر: 7186 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.

فترة طويلة المدى: 7186 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.

3. استئناف في التقرير

3.1. عام

P/E: 18.03
P/S: 4.65
المزيد من البيانات على 7186

3.2. ربح

EPS 71.63
ROE 6.43%
ROA 0.334%
ROIC 2.53%
Ebitda margin 41.03%
المزيد من البيانات على 7186

5. التحليل الأساسي

5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار

يتم حساب السعر العادل مع مراعاة معدل إعادة تمويل البنك المركزي والربح للسهم الواحد (EPS)

فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من Fair (1257.71 ¥).

السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.

5.2. P/E

P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (18.03) أقل من هذا القطاع ككل (115.36).

P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (18.03) أقل من السوق ككل (175.47).

5.2.1 P/E شركات مماثلة

5.3. P/BV

P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.16) أقل من هذا القطاع ككل (96.8).

P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.16) أقل من السوق ككل (131.08).

5.3.1 P/BV شركات مماثلة

5.5. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (4.65) أقل من هذا القطاع ككل (96.45).

P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (4.65) أقل من السوق ككل (125.99).

5.5.1 P/S شركات مماثلة

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (139.25).

EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-8.13) أقل من السوق ككل (175.39).

6. الربحية

6.1. حتى الآن والإيرادات

6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS

6.3. الربحية الماضية Net Income

اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 45.38 ٪.

إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (45.38 ٪).

الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-14.86 ٪).

6.4. ROE

ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (7.46 ٪).

ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (7.89 ٪).

6.6. ROA

ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.334 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (3.94 ٪).

ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.334 ٪) أقل من السوق ككل (4.62 ٪).

6.6. ROIC

ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (7.11 ٪).

ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.77 ٪).

7. تمويل

7.1. الأصول والواجب

مستوى الديون: (9.04 ٪) منخفضة جدًا فيما يتعلق بالأصول.

زيادة في الديون: على مدى 5 سنوات ، زاد الدين مع 4.37 ٪ إلى {def_equity} ٪.

الديون الزائدة: لا يتم تغطية الدين على حساب صافي الربح ، والنسبة المئوية 2706.35 ٪.

7.2. نمو الأرباح وأسعار الأسهم

8. أرباح

8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق

الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.

8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.

النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.

8.3. نسبة المدفوعات

الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (35.22 ٪) في مستوى مريح.

9. المعاملات الداخلية

9.1. التجارة من الداخل

شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

9.2. أحدث المعاملات

لم يتم تسجيل المعاملات الداخلية بعد

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك