تحليل الشركة JAPAN POST BANK Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (6.38%) أعلى من متوسط القطاع (5.16%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.61%) أعلى من متوسط القطاع (-13.42%).
سلبيات
- السعر (1593 ¥) أعلى من التقييم العادل (1140.96 ¥)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 12.14% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.68%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.26%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| JAPAN POST BANK Co.,Ltd. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.8% | -1.5% | 1% |
| 90 أيام | -11.5% | -9.5% | 7.9% |
| 1 سنة | 3.6% | -13.4% | 20.2% |
7182 vs قطاع: تفوق أداء JAPAN POST BANK Co.,Ltd. على قطاع "Financials" بنسبة 17.03% خلال العام الماضي.
7182 vs سوق: كان أداء JAPAN POST BANK Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -16.56% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7182 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7182 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0695% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1593 ¥) أعلى من السعر العادل (1140.96 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1593 ¥) أعلى بنسبة 28.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.16) أعلى من القطاع ككل (16.03).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.16) أقل من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6297) أقل من القطاع ككل (0.7088).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6297) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.86) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.86) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-29232.23) أقل من القطاع ككل (-696.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-29232.23) أقل من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.68%) أقل من القطاع ككل (6.26%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.68%) أعلى من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.1523%) أقل من القطاع ككل (1.15%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.1523%) أقل من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.6%) أقل من القطاع ككل (4.14%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.6%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.38% أعلى من متوسط القطاع "5.16%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.38% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.38% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (51.44%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
