تحليل الشركة Japan Post Insurance Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (5.08%) أعلى من متوسط القطاع (4.02%).
سلبيات
- السعر (3012 ¥) أعلى من التقييم العادل (2404.01 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-1.58%) أقل من متوسط القطاع (32.37%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.98% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.56%) أقل من متوسط القطاع (ROE=3.45%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Japan Post Insurance Co., Ltd. | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.6% | -0% | -2.6% |
| 90 أيام | -18.2% | 40% | 4.5% |
| 1 سنة | -1.6% | 32.4% | 18.5% |
7181 vs قطاع: كان أداء Japan Post Insurance Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -33.95% خلال العام الماضي.
7181 vs سوق: كان أداء Japan Post Insurance Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -20.06% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7181 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7181 مع تقلب أسبوعي قدره -0.0304% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3012 ¥) أعلى من السعر العادل (2404.01 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3012 ¥) أعلى بنسبة 20.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.11) أقل من القطاع ككل (98.27).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.11) أقل من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.336) أقل من القطاع ككل (79.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.336) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4084) أقل من مؤشر القطاع ككل (79.38).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4084) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (28.3) أقل من القطاع ككل (274.35).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (28.3) أقل من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.56%) أقل من القطاع ككل (3.45%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.56%) أقل من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.1411%) أقل من القطاع ككل (3.51%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.1411%) أقل من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (2.08%) أقل من القطاع ككل (6.77%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.08%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.08% أعلى من متوسط القطاع "4.02%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.08% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.08% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (40.92%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
