تحليل الشركة StemCell Institute Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.46%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=1.29%)
سلبيات
- السعر (1380 ¥) أعلى من التقييم العادل (358.54 ¥)
- توزيعات الأرباح (1.51%) أقل من متوسط القطاع (2.84%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-30.55%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.1342% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| StemCell Institute Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.9% | 0% | 4.7% |
| 90 أيام | -13.8% | -0% | -8.1% |
| 1 سنة | -30.5% | -0% | -5.5% |
7096 vs قطاع: كان أداء StemCell Institute Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -30.55% خلال العام الماضي.
7096 vs سوق: كان أداء StemCell Institute Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.03% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7096 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7096 مع تقلب أسبوعي قدره -0.5875% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1380 ¥) أعلى من السعر العادل (358.54 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1380 ¥) أعلى بنسبة 74% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (61.48) أقل من القطاع ككل (111.87).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (61.48) أقل من السوق ككل (142.19).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.1) أقل من القطاع ككل (70.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.1) أقل من السوق ككل (111.96).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.71) أقل من مؤشر القطاع ككل (75.55).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.71) أقل من مؤشر السوق ككل (112.81).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (30.49) أعلى من القطاع ككل (19.81).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (30.49) أقل من السوق ككل (112.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.46%) أعلى من القطاع ككل (1.29%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.46%) أعلى من السوق ككل (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.03%) أعلى من القطاع ككل (0.696%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.03%) أعلى من السوق ككل (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (9.07%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.76%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.51% أقل من متوسط القطاع "2.84%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.51% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.51% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
