تحليل الشركة Macbee Planet, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} ¥) سعر أقل عادلًا (2311.21 ¥)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 9.12 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0.6289 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-44.29 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (40.66 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 13.72 ٪ على مدى 5 سنوات c 6.62 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Macbee Planet, Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.6% | -10.8% | 3.2% |
| 90 أيام | -23.4% | -10.8% | 6.9% |
| 1 سنة | -44.3% | 40.7% | 29.9% |
7095 vs قطاع: Macbee Planet, Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -84.94 ٪ خلال العام الماضي.
7095 vs سوق: Macbee Planet, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -74.2 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 7095 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 7095 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أقل من Fair (2311.21 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (6.39) أقل من هذا القطاع ككل (96.54).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (6.39) أقل من السوق ككل (175.47).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.81) أقل من هذا القطاع ككل (286.34).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.81) أقل من السوق ككل (131.08).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.4258) أقل من هذا القطاع ككل (263.76).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.4258) أقل من السوق ككل (125.99).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (245.49).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.59) أقل من السوق ككل (175.39).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 105.84 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (105.84 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-31.02 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (9.12 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (28.33 ٪) أعلى من السوق ككل (7.89 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (14.93 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.4 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (14.93 ٪) أعلى من السوق ككل (4.62 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (11.14 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (8.77 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (7.23 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
