تحليل الشركة Macbee Planet, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.92%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.01%)
سلبيات
- السعر (14450 ¥) أعلى من التقييم العادل (352.41 ¥)
- توزيعات الأرباح (0.0905%) أقل من متوسط القطاع (3.23%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-81.93%) أقل من متوسط القطاع (-14.47%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14.97% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Macbee Planet, Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.5% | -0% | 1% |
| 90 أيام | -17.1% | -0% | 7.9% |
| 1 سنة | -81.9% | -14.5% | 20.2% |
7095 vs قطاع: كان أداء Macbee Planet, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -67.46% خلال العام الماضي.
7095 vs سوق: كان أداء Macbee Planet, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -102.1% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7095 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7095 مع تقلب أسبوعي قدره -1.58% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (14450 ¥) أعلى من السعر العادل (352.41 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (14450 ¥) أعلى بنسبة 97.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (345.85) أعلى من القطاع ككل (113.21).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (345.85) أعلى من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (78.67) أقل من القطاع ككل (80.6).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (78.67) أعلى من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (20.03) أقل من مؤشر القطاع ككل (79.8).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (20.03) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (186.87) أعلى من القطاع ككل (86.81).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (186.87) أعلى من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.92%) أعلى من القطاع ككل (10.01%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.92%) أعلى من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.28%) أعلى من القطاع ككل (5.65%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.28%) أعلى من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.52%) أعلى من القطاع ككل (12.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.52%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.0905% أقل من متوسط القطاع "3.23%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.0905% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.0905% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.81%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
