تحليل الشركة CURVES HOLDINGS Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (15.04%) أعلى من متوسط القطاع (0.4794%).
- مستوى الدين الحالي 30.57% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 47.97%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.93%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.11%)
سلبيات
- السعر (812 ¥) أعلى من التقييم العادل (273.42 ¥)
- توزيعات الأرباح (2.2%) أقل من متوسط القطاع (3.38%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CURVES HOLDINGS Co., Ltd. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.8% | -0% | 0.1% |
| 90 أيام | -6.1% | -0% | 3.3% |
| 1 سنة | 15% | 0.5% | 18% |
7085 vs قطاع: تفوق أداء CURVES HOLDINGS Co., Ltd. على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 14.56% خلال العام الماضي.
7085 vs سوق: كان أداء CURVES HOLDINGS Co., Ltd. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -2.93% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7085 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7085 مع تقلب أسبوعي قدره 0.2892% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (812 ¥) أعلى من السعر العادل (273.42 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (812 ¥) أعلى بنسبة 66.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (25.76) أقل من القطاع ككل (99.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (25.76) أقل من السوق ككل (117.52).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.36) أقل من القطاع ككل (50.27).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.36) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.19) أقل من مؤشر القطاع ككل (49.49).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.19) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.22) أقل من القطاع ككل (51.5).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.22) أقل من السوق ككل (90.51).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.93%) أعلى من القطاع ككل (8.11%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.93%) أعلى من السوق ككل (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.52%) أعلى من القطاع ككل (4.28%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.52%) أعلى من السوق ككل (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.2% أقل من متوسط القطاع "3.38%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.2% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.92.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.2% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (31.27%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
