تحليل الشركة Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (191.4%) أعلى من متوسط القطاع (44.32%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.14%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.59%)
سلبيات
- السعر (1288 ¥) أعلى من التقييم العادل (580.2 ¥)
- توزيعات الأرباح (1.66%) أقل من متوسط القطاع (4.19%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 18.27% على مدى 5 سنوات من 14.82%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.9% | -2.1% | -0.8% |
| 90 أيام | 23.7% | 34.7% | 2.9% |
| 1 سنة | 191.4% | 44.3% | 17.8% |
7011 vs قطاع: تفوق أداء Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. على قطاع "Industrials" بنسبة 147.08% خلال العام الماضي.
7011 vs سوق: لقد تفوق أداء Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. على السوق بنسبة 173.6% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7011 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7011 مع تقلب أسبوعي قدره 3.68% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1288 ¥) أعلى من السعر العادل (580.2 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1288 ¥) أعلى بنسبة 55% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.58) أقل من القطاع ككل (85.98).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.58) أقل من السوق ككل (117.52).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.94) أقل من القطاع ككل (65.69).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.94) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.981) أقل من مؤشر القطاع ككل (65.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.981) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.95) أقل من القطاع ككل (74.42).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.95) أقل من السوق ككل (90.51).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.14%) أعلى من القطاع ككل (9.59%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.14%) أعلى من السوق ككل (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.79%) أقل من القطاع ككل (5.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.79%) أقل من السوق ككل (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.16%) أقل من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.16%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.66% أقل من متوسط القطاع "4.19%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.66% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.66% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (22.65%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
