تحليل الشركة Hitachi Zosen Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1149 ¥) أقل من السعر العادل (1401.64 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (40.64%) أعلى من متوسط القطاع (34.06%).
- مستوى الدين الحالي 16.08% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 27.05%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.68%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=2.71%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (3.2%) أقل من متوسط القطاع (4.14%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hitachi Zosen Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 14.4% | -3.2% | 0.8% |
| 90 أيام | 5.8% | -3.2% | -0% |
| 1 سنة | 40.6% | 34.1% | 14.7% |
7004 vs قطاع: تفوق أداء Hitachi Zosen Corporation على قطاع "Industrials" بنسبة 6.57% خلال العام الماضي.
7004 vs سوق: لقد تفوق أداء Hitachi Zosen Corporation على السوق بنسبة 25.98% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7004 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7004 مع تقلب أسبوعي قدره 0.7815% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1149 ¥) أقل من السعر العادل (1401.64 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1149 ¥) أقل بنسبة 22% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.58) أقل من القطاع ككل (68.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.58) أقل من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.3) أقل من القطاع ككل (49.69).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.3) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.396) أقل من مؤشر القطاع ككل (49.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.396) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.7) أقل من القطاع ككل (54.3).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.7) أقل من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.68%) أعلى من القطاع ككل (2.71%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.68%) أعلى من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.56%) أقل من القطاع ككل (4.9%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.56%) أقل من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.23%) أقل من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.23%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.2% أقل من متوسط القطاع "4.14%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.2% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.2% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (15.96%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
