تحليل الشركة Nitto Denko Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (7.01%) أعلى من متوسط القطاع (4.04%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (1.69%) أعلى من متوسط القطاع (-39.12%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.89%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.66%)
سلبيات
- السعر (2946 ¥) أعلى من التقييم العادل (1433.09 ¥)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.43% على مدى 5 سنوات من 0.049%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nitto Denko Corporation | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.8% | 0% | -1.5% |
| 90 أيام | 10.2% | 0% | -7.8% |
| 1 سنة | 1.7% | -39.1% | -8.9% |
6988 vs قطاع: تفوق أداء Nitto Denko Corporation على قطاع "" بنسبة 40.81% خلال العام الماضي.
6988 vs سوق: لقد تفوق أداء Nitto Denko Corporation على السوق بنسبة 10.63% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6988 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6988 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0326% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2946 ¥) أعلى من السعر العادل (1433.09 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2946 ¥) أعلى بنسبة 51.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.67) أقل من القطاع ككل (118.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.67) أقل من السوق ككل (135.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.05) أقل من القطاع ككل (99.01).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.05) أقل من السوق ككل (103.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.21) أقل من مؤشر القطاع ككل (98.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.21) أقل من مؤشر السوق ككل (104.62).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.53) أقل من القطاع ككل (125.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.53) أقل من السوق ككل (112.15).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.89%) أعلى من القطاع ككل (9.66%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.89%) أعلى من السوق ككل (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.54%) أعلى من القطاع ككل (3.68%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.54%) أعلى من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.09%) أعلى من القطاع ككل (6.77%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.09%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.01% أعلى من متوسط القطاع "4.04%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.01% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.01% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (35.1%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
