تحليل الشركة Enplas Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4630 ¥) أقل من السعر العادل (8337.26 ¥)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.72%) أقل من متوسط القطاع (23.45%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-46.66%) أقل من متوسط القطاع (47.4%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.87% على مدى 5 سنوات من 1.23%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.99%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.73%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Enplas Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 20.3% | 0% | 3.4% |
| 90 أيام | -18.1% | 29.2% | -9.7% |
| 1 سنة | -46.7% | 47.4% | -8.5% |
6961 vs قطاع: كان أداء Enplas Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -94.06% خلال العام الماضي.
6961 vs سوق: كان أداء Enplas Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -38.15% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6961 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6961 مع تقلب أسبوعي قدره -0.8973% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4630 ¥) أقل من السعر العادل (8337.26 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (4630 ¥) أقل بنسبة 80.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.69) أقل من القطاع ككل (223.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.69) أقل من السوق ككل (135.52).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.29) أقل من القطاع ككل (156.39).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.29) أقل من السوق ككل (103.8).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.79) أقل من مؤشر القطاع ككل (156).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.79) أقل من مؤشر السوق ككل (104.68).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.98) أقل من القطاع ككل (165.32).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.98) أقل من السوق ككل (110.33).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.99%) أقل من القطاع ككل (11.73%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.99%) أقل من السوق ككل (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.01%) أعلى من القطاع ككل (5.39%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.01%) أعلى من السوق ككل (3.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (10.74%) أقل من القطاع ككل (12.32%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.74%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.72% أقل من متوسط القطاع "23.45%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.72% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.72% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (15.36%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
