تحليل الشركة JEOL Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4862 ¥) أقل من السعر العادل (7015.61 ¥)
- مستوى الدين الحالي 6.85% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 17.33%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.09%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.1%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (2.06%) أقل من متوسط القطاع (23.45%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-26.72%) أقل من متوسط القطاع (47.4%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| JEOL Ltd. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.5% | 0% | 4.7% |
| 90 أيام | -22.7% | 12.8% | -8.1% |
| 1 سنة | -26.7% | 47.4% | -5.5% |
6951 vs قطاع: كان أداء JEOL Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -74.12% خلال العام الماضي.
6951 vs سوق: كان أداء JEOL Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -21.2% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6951 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6951 مع تقلب أسبوعي قدره -0.5138% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4862 ¥) أقل من السعر العادل (7015.61 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (4862 ¥) أقل بنسبة 44.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.75) أقل من القطاع ككل (248.69).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.75) أقل من السوق ككل (142.19).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.55) أقل من القطاع ككل (182.29).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.55) أقل من السوق ككل (111.96).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.84) أقل من مؤشر القطاع ككل (181.42).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.84) أقل من مؤشر السوق ككل (112.81).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.48) أقل من القطاع ككل (190.73).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.48) أقل من السوق ككل (112.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.09%) أعلى من القطاع ككل (13.1%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.09%) أعلى من السوق ككل (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.11%) أعلى من القطاع ككل (5.61%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.11%) أعلى من السوق ككل (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.69%) أعلى من القطاع ككل (12.35%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.69%) أعلى من السوق ككل (8.76%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.06% أقل من متوسط القطاع "23.45%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.06% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.06% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (16.32%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
