تحليل الشركة JEOL Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (37.36%) أعلى من متوسط القطاع (18.21%).
- مستوى الدين الحالي 6.42% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 20.99%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.29%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-7.14%)
سلبيات
- السعر (6541 ¥) أعلى من التقييم العادل (6068.19 ¥)
- توزيعات الأرباح (1.56%) أقل من متوسط القطاع (10.23%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| JEOL Ltd. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 14.7% | -0% | 0.8% |
| 90 أيام | -6.2% | -44.2% | -0% |
| 1 سنة | 37.4% | 18.2% | 14.7% |
6951 vs قطاع: تفوق أداء JEOL Ltd. على قطاع "Technology" بنسبة 19.15% خلال العام الماضي.
6951 vs سوق: لقد تفوق أداء JEOL Ltd. على السوق بنسبة 22.7% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6951 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6951 مع تقلب أسبوعي قدره 0.7184% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (6541 ¥) أعلى من السعر العادل (6068.19 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (6541 ¥) أعلى بنسبة 7.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.75) أقل من القطاع ككل (169.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.75) أقل من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.55) أقل من القطاع ككل (105.58).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.55) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.84) أقل من مؤشر القطاع ككل (104.39).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.84) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.48) أقل من القطاع ككل (108.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.48) أقل من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.29%) أعلى من القطاع ككل (-7.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.29%) أعلى من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.28%) أعلى من القطاع ككل (5.11%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.28%) أعلى من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.69%) أعلى من القطاع ككل (12.32%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.69%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.56% أقل من متوسط القطاع "10.23%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.56% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.56% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (16.32%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
