تحليل الشركة Stanley Electric Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (14.17%) أعلى من متوسط القطاع (0%).
- مستوى الدين الحالي 2.02% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 3.14%.
سلبيات
- السعر (2783 ¥) أعلى من التقييم العادل (1902.5 ¥)
- توزيعات الأرباح (3.03%) أقل من متوسط القطاع (3.34%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.05%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.01%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Stanley Electric Co., Ltd. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1% | -0% | 0.2% |
| 90 أيام | -3.4% | 32.3% | 10.5% |
| 1 سنة | 14.2% | 0% | 21.9% |
6923 vs قطاع: تفوق أداء Stanley Electric Co., Ltd. على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 14.17% خلال العام الماضي.
6923 vs سوق: كان أداء Stanley Electric Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -7.69% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6923 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6923 مع تقلب أسبوعي قدره 0.2726% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2783 ¥) أعلى من السعر العادل (1902.5 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2783 ¥) أعلى بنسبة 31.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.55) أقل من القطاع ككل (106.72).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.55) أقل من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.744) أقل من القطاع ككل (50.17).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.744) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9282) أقل من مؤشر القطاع ككل (49.47).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9282) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.2) أقل من القطاع ككل (62.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.2) أقل من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.05%) أقل من القطاع ككل (8.01%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.05%) أعلى من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.74%) أقل من القطاع ككل (4.2%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.74%) أعلى من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.14%) أقل من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.14%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.03% أقل من متوسط القطاع "3.34%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.03% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.03% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (32.34%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
