تحليل الشركة MegaChips Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 3.16% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 57.44%.
سلبيات
- السعر (4290 ¥) أعلى من التقييم العادل (3843.32 ¥)
- توزيعات الأرباح (2.87%) أقل من متوسط القطاع (10.23%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (39.27%) أقل من متوسط القطاع (49.18%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.07%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.5%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MegaChips Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.3% | 0% | -1% |
| 90 أيام | 21.8% | 6.5% | 1.4% |
| 1 سنة | 39.3% | 49.2% | 19.2% |
6875 vs قطاع: كان أداء MegaChips Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -9.91% خلال العام الماضي.
6875 vs سوق: لقد تفوق أداء MegaChips Corporation على السوق بنسبة 20.05% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6875 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6875 مع تقلب أسبوعي قدره 0.7552% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4290 ¥) أعلى من السعر العادل (3843.32 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4290 ¥) أعلى بنسبة 10.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.28) أقل من القطاع ككل (195.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.28) أقل من السوق ككل (117.01).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7115) أقل من القطاع ككل (131.04).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7115) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.26) أقل من مؤشر القطاع ككل (129.84).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.26) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.04) أقل من القطاع ككل (134.87).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.04) أقل من السوق ككل (90.65).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.07%) أقل من القطاع ككل (6.5%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.07%) أقل من السوق ككل (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.16%) أقل من القطاع ككل (5.38%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.16%) أعلى من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.32%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.87% أقل من متوسط القطاع "10.23%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.87% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.87% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (38.45%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
