تحليل الشركة Advantest Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (62.07%) أعلى من متوسط القطاع (25.8%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.57%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.47%)
سلبيات
- السعر (10380 ¥) أعلى من التقييم العادل (770.34 ¥)
- توزيعات الأرباح (0.7857%) أقل من متوسط القطاع (3.21%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14.07% على مدى 5 سنوات من 3.71%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Advantest Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.1% | 4.7% | -0.9% |
| 90 أيام | 13.2% | -15.7% | 4% |
| 1 سنة | 62.1% | 25.8% | 9.1% |
6857 vs قطاع: تفوق أداء Advantest Corporation على قطاع "Technology" بنسبة 36.28% خلال العام الماضي.
6857 vs سوق: لقد تفوق أداء Advantest Corporation على السوق بنسبة 53.02% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6857 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6857 مع تقلب أسبوعي قدره 1.19% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (10380 ¥) أعلى من السعر العادل (770.34 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (10380 ¥) أعلى بنسبة 92.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (79.98) أقل من القطاع ككل (195.71).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (79.98) أقل من السوق ككل (121.1).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.55) أقل من القطاع ككل (131.04).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.55) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (10.24) أقل من مؤشر القطاع ككل (129.84).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (10.24) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (42.57) أقل من القطاع ككل (134.96).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (42.57) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.57%) أعلى من القطاع ككل (6.47%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.57%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.8%) أعلى من القطاع ككل (5.36%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.8%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (37.01%) أعلى من القطاع ككل (12.32%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (37.01%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.7857% أقل من متوسط القطاع "3.21%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.7857% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.7857% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (39.94%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
