تحليل الشركة HORIBA, Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 13.45% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 15.84%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.21%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.5%)
سلبيات
- السعر (16080 ¥) أعلى من التقييم العادل (13260.22 ¥)
- توزيعات الأرباح (3.58%) أقل من متوسط القطاع (10.23%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-16.27%) أقل من متوسط القطاع (49.18%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| HORIBA, Ltd. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.9% | 0% | 2.2% |
| 90 أيام | -5.6% | 6.5% | 3.2% |
| 1 سنة | -16.3% | 49.2% | 18.9% |
6856 vs قطاع: كان أداء HORIBA, Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -65.44% خلال العام الماضي.
6856 vs سوق: كان أداء HORIBA, Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -35.21% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6856 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6856 مع تقلب أسبوعي قدره -0.3128% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (16080 ¥) أعلى من السعر العادل (13260.22 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (16080 ¥) أعلى بنسبة 17.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.7) أقل من القطاع ككل (195.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.7) أقل من السوق ككل (117.01).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.66) أقل من القطاع ككل (131.04).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.66) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.62) أقل من مؤشر القطاع ككل (129.84).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.62) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.67) أقل من القطاع ككل (134.87).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.67) أقل من السوق ككل (90.65).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.21%) أعلى من القطاع ككل (6.5%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.21%) أعلى من السوق ككل (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.98%) أعلى من القطاع ككل (5.38%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.98%) أعلى من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.32%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.58% أقل من متوسط القطاع "10.23%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.58% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.58% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (27.23%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
