تحليل الشركة Japan Aviation Electronics Industry, Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.22%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.5%)
سلبيات
- السعر (2462 ¥) أعلى من التقييم العادل (1617.45 ¥)
- توزيعات الأرباح (3.28%) أقل من متوسط القطاع (10.23%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-7.57%) أقل من متوسط القطاع (49.18%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 27.33% على مدى 5 سنوات من 4.96%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Japan Aviation Electronics Industry, Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.7% | 0% | -0.7% |
| 90 أيام | 11.1% | 6.5% | -0% |
| 1 سنة | -7.6% | 49.2% | 17.3% |
6807 vs قطاع: كان أداء Japan Aviation Electronics Industry, Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -56.75% خلال العام الماضي.
6807 vs سوق: كان أداء Japan Aviation Electronics Industry, Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.87% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6807 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6807 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1456% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2462 ¥) أعلى من السعر العادل (1617.45 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2462 ¥) أعلى بنسبة 34.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.59) أقل من القطاع ككل (195.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.59) أقل من السوق ككل (117.01).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.8) أقل من القطاع ككل (131.04).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.8) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.01) أقل من مؤشر القطاع ككل (129.84).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.01) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.39) أقل من القطاع ككل (134.87).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.39) أقل من السوق ككل (90.65).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.22%) أعلى من القطاع ككل (6.5%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.22%) أعلى من السوق ككل (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.29%) أقل من القطاع ككل (5.38%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.29%) أعلى من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (10.58%) أقل من القطاع ككل (12.32%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.58%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.28% أقل من متوسط القطاع "10.23%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.28% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.28% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (37.22%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
