تحليل الشركة Alps Alpine Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1562.5 ¥) أقل من السعر العادل (2166.03 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (47.02%) أعلى من متوسط القطاع (-44.31%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (3.96%) أقل من متوسط القطاع (4.92%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 17.15% على مدى 5 سنوات من 16.1%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-7.55%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.49%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Alps Alpine Co., Ltd. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | -0% | -0.7% |
| 90 أيام | 2.3% | -0% | -5.8% |
| 1 سنة | 47% | -44.3% | -8% |
6770 vs قطاع: تفوق أداء Alps Alpine Co., Ltd. على قطاع "Technology" بنسبة 91.34% خلال العام الماضي.
6770 vs سوق: لقد تفوق أداء Alps Alpine Co., Ltd. على السوق بنسبة 55.01% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6770 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6770 مع تقلب أسبوعي قدره 0.9043% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1562.5 ¥) أقل من السعر العادل (2166.03 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1562.5 ¥) أقل بنسبة 38.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.81) أقل من القطاع ككل (195.74).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.81) أقل من السوق ككل (129.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6028) أقل من القطاع ككل (131.04).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6028) أقل من السوق ككل (96.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2456) أقل من مؤشر القطاع ككل (129.84).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2456) أقل من مؤشر السوق ككل (96.35).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.66) أقل من القطاع ككل (134.96).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.66) أقل من السوق ككل (102.89).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.55%) أقل من القطاع ككل (6.49%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.55%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-4%) أقل من القطاع ككل (5.37%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-4%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.78%) أقل من القطاع ككل (12.32%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.78%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.96% أقل من متوسط القطاع "4.92%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.96% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.96% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (71.67%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
