تحليل الشركة Sharp Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 9.57 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (653.01 ¥)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-13.14 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (38.35 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 35.86 ٪ على مدى 5 سنوات c 34.81 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Sharp Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.8% | 0% | 0.7% |
| 90 أيام | 21.9% | -0.4% | 13.6% |
| 1 سنة | -13.1% | 38.3% | 28.8% |
6753 vs قطاع: Sharp Corporation بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -51.49 ٪ خلال العام الماضي.
6753 vs سوق: Sharp Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -41.94 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 6753 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 6753 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من Fair (653.01 ¥).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (15.59) أقل من هذا القطاع ككل (290.81).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (15.59) أقل من السوق ككل (152.06).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.64) أقل من هذا القطاع ككل (227.45).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.64) أقل من السوق ككل (128.18).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.2605) أقل من هذا القطاع ككل (218.52).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.2605) أقل من السوق ككل (125.62).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (290.1).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.61) أقل من السوق ككل (165.41).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 14.44 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (-124.07 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (14.44 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (-124.07 ٪) أقل من الربحية في القطاع (-14.98 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (9.57 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (23.34 ٪) أعلى من السوق ككل (7.92 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.48 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.66 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.48 ٪) أقل من السوق ككل (4.64 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.59 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.81 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (-0.0096 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
