تحليل الشركة EIZO Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2226 ¥) أقل من السعر العادل (3895.7 ¥)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (8.2%) أقل من متوسط القطاع (29.42%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-57.78%) أقل من متوسط القطاع (47.4%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 3.52% على مدى 5 سنوات من 2.56%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.36%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.85%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| EIZO Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.4% | 0% | -5.3% |
| 90 أيام | 1% | 29.1% | -10.7% |
| 1 سنة | -57.8% | 47.4% | -11.3% |
6737 vs قطاع: كان أداء EIZO Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -105.19% خلال العام الماضي.
6737 vs سوق: كان أداء EIZO Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -46.46% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6737 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6737 مع تقلب أسبوعي قدره -1.11% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2226 ¥) أقل من السعر العادل (3895.7 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2226 ¥) أقل بنسبة 75% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.92) أقل من القطاع ككل (220.86).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.92) أقل من السوق ككل (135.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8394) أقل من القطاع ككل (156.38).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8394) أقل من السوق ككل (103.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.35) أقل من مؤشر القطاع ككل (155.24).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.35) أقل من مؤشر السوق ككل (104.62).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.21) أقل من القطاع ككل (163.85).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.21) أقل من السوق ككل (112.15).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.36%) أقل من القطاع ككل (11.85%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.36%) أقل من السوق ككل (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.4%) أقل من القطاع ككل (5.32%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.4%) أقل من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.44%) أقل من القطاع ككل (12.32%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.44%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 8.2% أقل من متوسط القطاع "29.42%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.2% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.2% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (62.21%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
