تحليل الشركة JALCO Holdings Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (401 ¥) أقل من السعر العادل (460.06 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (70.8%) أعلى من متوسط القطاع (33.12%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=23.9%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.26%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (6.33%) أقل من متوسط القطاع (10.23%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 62.29% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| JALCO Holdings Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.7% | -0% | 0.1% |
| 90 أيام | -4.9% | -10.8% | 3.3% |
| 1 سنة | 70.8% | 33.1% | 18% |
6625 vs قطاع: تفوق أداء JALCO Holdings Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 37.67% خلال العام الماضي.
6625 vs سوق: لقد تفوق أداء JALCO Holdings Inc. على السوق بنسبة 52.82% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6625 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6625 مع تقلب أسبوعي قدره 1.36% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (401 ¥) أقل من السعر العادل (460.06 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (401 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 14.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.38) أقل من القطاع ككل (196.15).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.38) أقل من السوق ككل (117.52).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.25) أقل من القطاع ككل (131.03).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.25) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.39) أقل من مؤشر القطاع ككل (129.84).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.39) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.81) أقل من القطاع ككل (134.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.81) أقل من السوق ككل (90.51).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.9%) أعلى من القطاع ككل (6.26%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.9%) أعلى من السوق ككل (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.46%) أعلى من القطاع ككل (5.27%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.46%) أعلى من السوق ككل (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.9%) أقل من القطاع ككل (12.32%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.9%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 6.33% أقل من متوسط القطاع "10.23%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.33% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.33% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (15.21%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
