تحليل الشركة QD Laser, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (335 ¥) أقل من السعر العادل (486.25 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-41.26%) أعلى من متوسط القطاع (-44.31%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.92%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.1408% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-12.72%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.49%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| QD Laser, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.1% | -0% | -0.7% |
| 90 أيام | 1.6% | -0% | -5.8% |
| 1 سنة | -41.3% | -44.3% | -8% |
6613 vs قطاع: تفوق أداء QD Laser, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 3.05% خلال العام الماضي.
6613 vs سوق: كان أداء QD Laser, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -33.27% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6613 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6613 مع تقلب أسبوعي قدره -0.7935% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (335 ¥) أقل من السعر العادل (486.25 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (335 ¥) أقل بنسبة 45.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (195.74).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (129.47).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4) أقل من القطاع ككل (131.04).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4) أقل من السوق ككل (96.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (18.15) أقل من مؤشر القطاع ككل (129.84).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (18.15) أقل من مؤشر السوق ككل (96.35).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-32.99) أقل من القطاع ككل (134.96).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-32.99) أقل من السوق ككل (102.89).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-12.72%) أقل من القطاع ككل (6.49%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-12.72%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-11.62%) أقل من القطاع ككل (5.37%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-11.62%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.32%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.92%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
