تحليل الشركة Mabuchi Motor Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (2354 ¥) أعلى من التقييم العادل (1619.62 ¥)
- توزيعات الأرباح (3.36%) أقل من متوسط القطاع (3.44%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-13.9%) أقل من متوسط القطاع (7.86%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.2475% على مدى 5 سنوات من 0.2367%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.39%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.13%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Mabuchi Motor Co., Ltd. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.5% | -0% | -2.4% |
| 90 أيام | 5.4% | 0% | -5% |
| 1 سنة | -13.9% | 7.9% | -6.5% |
6592 vs قطاع: كان أداء Mabuchi Motor Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -21.76% خلال العام الماضي.
6592 vs سوق: كان أداء Mabuchi Motor Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -7.44% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6592 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6592 مع تقلب أسبوعي قدره -0.2674% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2354 ¥) أعلى من السعر العادل (1619.62 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2354 ¥) أعلى بنسبة 31.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3322.68) أعلى من القطاع ككل (147.71).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3322.68) أعلى من السوق ككل (129.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (212.38) أعلى من القطاع ككل (97.88).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (212.38) أعلى من السوق ككل (96.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (361.09) أعلى من مؤشر القطاع ككل (97.11).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (361.09) أعلى من مؤشر السوق ككل (96.35).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2262.73) أعلى من القطاع ككل (99.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2262.73) أعلى من السوق ككل (102.89).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.39%) أقل من القطاع ككل (8.13%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.39%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.79%) أعلى من القطاع ككل (4.28%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.79%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.36% أقل من متوسط القطاع "3.44%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.36% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.36% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (45.29%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
