تحليل الشركة Orchestra Holdings Inc.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (804 ¥) أعلى من التقييم العادل (368.54 ¥)
- توزيعات الأرباح (2.72%) أقل من متوسط القطاع (2.92%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-22.34%) أقل من متوسط القطاع (33.1%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 22.47% على مدى 5 سنوات من 17.55%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.87%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.66%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Orchestra Holdings Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.7% | 0% | 4.7% |
| 90 أيام | -4.9% | 40.5% | -8.1% |
| 1 سنة | -22.3% | 33.1% | -5.5% |
6533 vs قطاع: كان أداء Orchestra Holdings Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -55.43% خلال العام الماضي.
6533 vs سوق: كان أداء Orchestra Holdings Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -16.81% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6533 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6533 مع تقلب أسبوعي قدره -0.4295% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (804 ¥) أعلى من السعر العادل (368.54 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (804 ¥) أعلى بنسبة 54.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.31) أقل من القطاع ككل (268.55).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.31) أقل من السوق ككل (142.19).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.26) أقل من القطاع ككل (235.03).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.26) أقل من السوق ككل (111.96).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5509) أقل من مؤشر القطاع ككل (234.62).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5509) أقل من مؤشر السوق ككل (112.81).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.53) أقل من القطاع ككل (241.65).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.53) أقل من السوق ككل (112.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.87%) أقل من القطاع ككل (9.66%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.87%) أقل من السوق ككل (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.6%) أقل من القطاع ككل (5.67%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.6%) أقل من السوق ككل (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.76%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.72% أقل من متوسط القطاع "2.92%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.72% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.72% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (29.61%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
