تحليل الشركة Toshiba Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.15%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.65%)
سلبيات
- السعر (426870000000 ¥) أعلى من التقييم العادل (2392.64 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.23%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-100%) أقل من متوسط القطاع (20.33%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 12.12% على مدى 5 سنوات من 10.12%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Toshiba Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -100% | -9.6% | -0.7% |
| 90 أيام | -100% | 28.6% | -5.8% |
| 1 سنة | -100% | 20.3% | -8% |
6502 vs قطاع: كان أداء Toshiba Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -120.33% خلال العام الماضي.
6502 vs سوق: كان أداء Toshiba Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -92.01% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد 6502 أكثر تقلبًا من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6502 مع تقلب أسبوعي قدره -1.92% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (426870000000 ¥) أعلى من السعر العادل (2392.64 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (426870000000 ¥) أعلى بنسبة 100% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1385007385.75) أعلى من القطاع ككل (101.73).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1385007385.75) أعلى من السوق ككل (129.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (131111260.57) أعلى من القطاع ككل (81.68).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (131111260.57) أعلى من السوق ككل (96.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (52148253.03) أعلى من مؤشر القطاع ككل (81.15).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (52148253.03) أعلى من مؤشر السوق ككل (96.35).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (606283815.09) أعلى من القطاع ككل (90.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (606283815.09) أعلى من السوق ككل (102.89).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.15%) أعلى من القطاع ككل (9.65%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.15%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.58%) أقل من القطاع ككل (5.24%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.58%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.23%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (106.48%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
