تحليل الشركة Max Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (5.62%) أعلى من متوسط القطاع (4.24%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (40.35%) أعلى من متوسط القطاع (20.29%).
- مستوى الدين الحالي 1.45% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 2.5%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.07%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.65%)
سلبيات
- السعر (4460 ¥) أعلى من التقييم العادل (2944.73 ¥)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Max Co., Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.4% | -0% | 1% |
| 90 أيام | 32% | 23.7% | -5% |
| 1 سنة | 40.3% | 20.3% | -3.6% |
6454 vs قطاع: تفوق أداء Max Co., Ltd. على قطاع "Industrials" بنسبة 20.05% خلال العام الماضي.
6454 vs سوق: لقد تفوق أداء Max Co., Ltd. على السوق بنسبة 43.98% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6454 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6454 مع تقلب أسبوعي قدره 0.7759% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4460 ¥) أعلى من السعر العادل (2944.73 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4460 ¥) أعلى بنسبة 34% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.87) أقل من القطاع ككل (101.72).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.87) أقل من السوق ككل (129.69).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.55) أقل من القطاع ككل (81.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.55) أقل من السوق ككل (96.39).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.79) أقل من مؤشر القطاع ككل (81.15).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.79) أقل من مؤشر السوق ككل (96.4).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.01) أقل من القطاع ككل (90.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.01) أقل من السوق ككل (103.04).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.07%) أعلى من القطاع ككل (9.65%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.07%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.75%) أعلى من القطاع ككل (5.25%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.75%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.36%) أعلى من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.36%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.62% أعلى من متوسط القطاع "4.24%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.62% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 5.62% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (35.33%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
