تحليل الشركة Universal Entertainment Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1121 ¥) أقل من السعر العادل (1470.17 ¥)
- توزيعات الأرباح (4.59%) أعلى من متوسط القطاع (3.76%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-34.27%) أقل من متوسط القطاع (0.103%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 29.62% على مدى 5 سنوات من 24.95%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-4.11%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.94%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Universal Entertainment Corporation | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.3% | 0% | 4.7% |
| 90 أيام | -1.9% | 2% | -8.1% |
| 1 سنة | -34.3% | 0.1% | -5.5% |
6425 vs قطاع: كان أداء Universal Entertainment Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -34.38% خلال العام الماضي.
6425 vs سوق: كان أداء Universal Entertainment Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -28.75% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6425 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6425 مع تقلب أسبوعي قدره -0.6591% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1121 ¥) أقل من السعر العادل (1470.17 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1121 ¥) أقل بنسبة 31.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.37) أقل من القطاع ككل (121.17).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.37) أقل من السوق ككل (142.19).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2171) أقل من القطاع ككل (92.49).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2171) أقل من السوق ككل (111.96).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6355) أقل من مؤشر القطاع ككل (96.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6355) أقل من مؤشر السوق ككل (112.81).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.6) أقل من القطاع ككل (90.68).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.6) أقل من السوق ككل (112.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.11%) أقل من القطاع ككل (7.94%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.11%) أقل من السوق ككل (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.47%) أقل من القطاع ككل (4.37%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.47%) أقل من السوق ككل (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.76%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.59% أعلى من متوسط القطاع "3.76%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.59% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.59% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (10.9%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
