تحليل الشركة Fujitec Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (72.99%) أعلى من متوسط القطاع (0.9683%).
- مستوى الدين الحالي 2.29% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 2.41%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.91%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=3.1%)
سلبيات
- السعر (3908 ¥) أعلى من التقييم العادل (2825.29 ¥)
- توزيعات الأرباح (3.61%) أقل من متوسط القطاع (4.15%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Fujitec Co., Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.7% | -0% | -1.9% |
| 90 أيام | 24.4% | -6.1% | 2.6% |
| 1 سنة | 73% | 1% | 16.5% |
6406 vs قطاع: تفوق أداء Fujitec Co., Ltd. على قطاع "Industrials" بنسبة 72.02% خلال العام الماضي.
6406 vs سوق: لقد تفوق أداء Fujitec Co., Ltd. على السوق بنسبة 56.48% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6406 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6406 مع تقلب أسبوعي قدره 1.4% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3908 ¥) أعلى من السعر العادل (2825.29 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3908 ¥) أعلى بنسبة 27.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.91) أقل من القطاع ككل (84.33).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.91) أقل من السوق ككل (105.85).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.82) أقل من القطاع ككل (65.67).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.82) أقل من السوق ككل (71.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.31) أقل من مؤشر القطاع ككل (65.12).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.31) أقل من مؤشر السوق ككل (71.76).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.82) أقل من القطاع ككل (71.99).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.82) أقل من السوق ككل (113.08).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.91%) أعلى من القطاع ككل (3.1%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.91%) أعلى من السوق ككل (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.33%) أعلى من القطاع ككل (5.04%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.33%) أعلى من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.26%) أعلى من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.26%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.61% أقل من متوسط القطاع "4.15%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.61% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.61% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (32.82%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
