تحليل الشركة Organo Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (117.82 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (42.37 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 9.74 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (9221.82 ¥)
- أرباح الأسهم (1.67 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 11.6 ٪ على مدى 5 سنوات c 9.6 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Organo Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.5% | 18.3% | -0.8% |
| 90 أيام | 3.5% | 4% | 10% |
| 1 سنة | 117.8% | 42.4% | 26.2% |
6368 vs قطاع: Organo Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 75.45 ٪ за оовمس год.
6368 vs سوق: Organo Corporation تجاوز السوق على 91.63 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6368 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 6368 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من Fair (9221.82 ¥).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (24.67) أقل من هذا القطاع ككل (197.28).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (24.67) أقل من السوق ككل (175.47).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.93) أقل من هذا القطاع ككل (102.08).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (4.93) أقل من السوق ككل (131.08).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.65) أقل من هذا القطاع ككل (92.99).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.65) أقل من السوق ككل (125.99).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (181.95).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (8.65) أقل من السوق ككل (175.39).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 48.32 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (48.32 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-7.77 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (9.74 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (19.97 ٪) أعلى من السوق ككل (7.89 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (12.42 ٪) أعلى من القطاع ككل (5.34 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (12.42 ٪) أعلى من السوق ككل (4.62 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (9.45 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (8.77 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (25.15 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
