تحليل الشركة Sintokogio,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1224 ¥) أقل من السعر العادل (1233.01 ¥)
- توزيعات الأرباح (6.04%) أعلى من متوسط القطاع (4.19%).
- مستوى الدين الحالي 7.95% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 11.82%.
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-10.43%) أقل من متوسط القطاع (35.08%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.69%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.59%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sintokogio,Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.5% | 0% | 4.1% |
| 90 أيام | -4.4% | 37.7% | 1.1% |
| 1 سنة | -10.4% | 35.1% | 20.9% |
6339 vs قطاع: كان أداء Sintokogio,Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -45.51% خلال العام الماضي.
6339 vs سوق: كان أداء Sintokogio,Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.38% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6339 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6339 مع تقلب أسبوعي قدره -0.2006% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1224 ¥) أقل من السعر العادل (1233.01 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (1224 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 0.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.97) أقل من القطاع ككل (85.98).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.97) أقل من السوق ككل (117.52).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4775) أقل من القطاع ككل (65.69).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4775) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5256) أقل من مؤشر القطاع ككل (65.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5256) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.08) أقل من القطاع ككل (74.42).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.08) أقل من السوق ككل (90.51).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.69%) أقل من القطاع ككل (9.59%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.69%) أعلى من السوق ككل (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.85%) أقل من القطاع ككل (5.21%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.85%) أعلى من السوق ككل (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.92%) أقل من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.92%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.04% أعلى من متوسط القطاع "4.19%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.04% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.04% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (25.3%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
