تحليل الشركة Kubota Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.96%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.59%)
سلبيات
- السعر (2479 ¥) أعلى من التقييم العادل (2181.02 ¥)
- توزيعات الأرباح (3.27%) أقل من متوسط القطاع (4.19%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-13.2%) أقل من متوسط القطاع (37%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 37.14% على مدى 5 سنوات من 28.98%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kubota Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | 0% | 2.9% |
| 90 أيام | -13.4% | 6.5% | 6.2% |
| 1 سنة | -13.2% | 37% | 19.6% |
6326 vs قطاع: كان أداء Kubota Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -50.2% خلال العام الماضي.
6326 vs سوق: كان أداء Kubota Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -32.8% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6326 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6326 مع تقلب أسبوعي قدره -0.2539% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2479 ¥) أعلى من السعر العادل (2181.02 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2479 ¥) أعلى بنسبة 12% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.5) أقل من القطاع ككل (85.98).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.5) أقل من السوق ككل (117.01).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.04) أقل من القطاع ككل (65.69).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.04) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8291) أقل من مؤشر القطاع ككل (65.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8291) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.6) أقل من القطاع ككل (74.42).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.6) أقل من السوق ككل (90.65).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.96%) أعلى من القطاع ككل (9.59%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.96%) أعلى من السوق ككل (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.45%) أقل من القطاع ككل (5.21%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.45%) أعلى من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.27% أقل من متوسط القطاع "4.19%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.27% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.27% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (22.85%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
