تحليل الشركة Rorze Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (9.26%) أعلى من متوسط القطاع (4.93%).
- مستوى الدين الحالي 22.1% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 35.46%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=24.38%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.59%)
سلبيات
- السعر (1581 ¥) أعلى من التقييم العادل (1038.56 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-19.19%) أقل من متوسط القطاع (47.23%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Rorze Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.9% | -0% | 2.6% |
| 90 أيام | 7.3% | 3% | -2.5% |
| 1 سنة | -19.2% | 47.2% | -5.6% |
6323 vs قطاع: كان أداء Rorze Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -66.42% خلال العام الماضي.
6323 vs سوق: كان أداء Rorze Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -13.57% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6323 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6323 مع تقلب أسبوعي قدره -0.3691% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1581 ¥) أعلى من السعر العادل (1038.56 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1581 ¥) أعلى بنسبة 34.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.17) أقل من القطاع ككل (195.45).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.17) أقل من السوق ككل (129.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.97) أقل من القطاع ككل (131.01).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.97) أقل من السوق ككل (96.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.23) أقل من مؤشر القطاع ككل (129.83).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.23) أقل من مؤشر السوق ككل (96.39).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.53) أقل من القطاع ككل (139.67).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.53) أقل من السوق ككل (103.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.38%) أعلى من القطاع ككل (6.59%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.38%) أعلى من السوق ككل (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.85%) أعلى من القطاع ككل (5.41%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.85%) أعلى من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (23.45%) أعلى من القطاع ككل (12.32%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (23.45%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 9.26% أعلى من متوسط القطاع "4.93%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.26% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.26% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.91%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
