تحليل الشركة MODEC, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (73.82%) أعلى من متوسط القطاع (-1.23%).
- مستوى الدين الحالي 2.23% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 9.05%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1366.97%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=91.66%)
سلبيات
- السعر (3360 ¥) أعلى من التقييم العادل (3029.95 ¥)
- توزيعات الأرباح (1.31%) أقل من متوسط القطاع (6.05%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MODEC, Inc. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.2% | -1.5% | -1.9% |
| 90 أيام | -2.8% | -12.9% | 2.6% |
| 1 سنة | 73.8% | -1.2% | 16.5% |
6269 vs قطاع: تفوق أداء MODEC, Inc. على قطاع "Energy" بنسبة 75.05% خلال العام الماضي.
6269 vs سوق: لقد تفوق أداء MODEC, Inc. على السوق بنسبة 57.31% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6269 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6269 مع تقلب أسبوعي قدره 1.42% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3360 ¥) أعلى من السعر العادل (3029.95 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3360 ¥) أعلى بنسبة 9.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.0714) أقل من القطاع ككل (11.81).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.0714) أقل من السوق ككل (105.85).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9364) أعلى من القطاع ككل (0.8138).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9364) أقل من السوق ككل (71.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0019) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.4669).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0019) أقل من مؤشر السوق ككل (71.76).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.0395) أقل من القطاع ككل (4.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.0395) أقل من السوق ككل (113.08).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1366.97%) أعلى من القطاع ككل (91.66%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1366.97%) أعلى من السوق ككل (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (347.61%) أعلى من القطاع ككل (26.52%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (347.61%) أعلى من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.76%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.31% أقل من متوسط القطاع "6.05%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.31% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.31% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.0104%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
