تحليل الشركة NPC Incorporated
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (878 ¥) أقل من السعر العادل (1033.13 ¥)
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.01%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.88%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.24%) أقل من متوسط القطاع (4.55%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-14.45%) أقل من متوسط القطاع (13%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| NPC Incorporated | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 16.2% | 0% | 4.7% |
| 90 أيام | -13.6% | -14.5% | -8.1% |
| 1 سنة | -14.5% | 13% | -5.5% |
6255 vs قطاع: كان أداء NPC Incorporated أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -27.45% خلال العام الماضي.
6255 vs سوق: كان أداء NPC Incorporated أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.93% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6255 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6255 مع تقلب أسبوعي قدره -0.2779% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (878 ¥) أقل من السعر العادل (1033.13 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (878 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 17.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.73) أقل من القطاع ككل (101.99).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.73) أقل من السوق ككل (142.19).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.38) أقل من القطاع ككل (81.66).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.38) أقل من السوق ككل (111.96).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.13) أقل من مؤشر القطاع ككل (81.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.13) أقل من مؤشر السوق ككل (112.81).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.7) أقل من القطاع ككل (89.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.7) أقل من السوق ككل (112.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.88%) أعلى من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.88%) أعلى من السوق ككل (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.54%) أعلى من القطاع ككل (5.25%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.54%) أعلى من السوق ككل (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (9.65%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.76%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.24% أقل من متوسط القطاع "4.55%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.24% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.24% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (7.69%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
