MAX محادثة
تحليل الشركة Nomura Micro Science Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2335 ¥) أقل من السعر العادل (2825.99 ¥)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=31.71%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.64%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (4.42%) أقل من متوسط القطاع (4.48%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-15.58%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 31.72% على مدى 5 سنوات من 21.23%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.3. كفاءة السوق
| Nomura Micro Science Co., Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.3% | 0% | 3% |
| 90 أيام | 5.7% | 0% | 14.4% |
| 1 سنة | -15.6% | 0% | 6.6% |
6254 vs قطاع: كان أداء Nomura Micro Science Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -15.58% خلال العام الماضي.
6254 vs سوق: كان أداء Nomura Micro Science Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.16% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6254 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6254 مع تقلب أسبوعي قدره -0.2997% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2335 ¥) أقل من السعر العادل (2825.99 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2335 ¥) أقل بنسبة 21% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.58) أقل من القطاع ككل (102.06).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.58) أقل من السوق ككل (150.15).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.54) أقل من القطاع ككل (81.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.54) أقل من السوق ككل (120.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6096) أقل من مؤشر القطاع ككل (81.16).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6096) أقل من مؤشر السوق ككل (120.98).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.67) أقل من القطاع ككل (89.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.67) أقل من السوق ككل (120.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (31.71%) أعلى من القطاع ككل (9.64%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (31.71%) أعلى من السوق ككل (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.18%) أعلى من القطاع ككل (5.26%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.18%) أعلى من السوق ككل (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (29.71%) أعلى من القطاع ككل (9.74%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (29.71%) أعلى من السوق ككل (8.83%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.42% أقل من متوسط القطاع "4.48%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.42% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.42% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (19.83%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
