تحليل الشركة HIRANO TECSEED Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1700 ¥) أقل من السعر العادل (1938.64 ¥)
- توزيعات الأرباح (7%) أعلى من متوسط القطاع (4.24%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-20.45%) أقل من متوسط القطاع (20.29%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 11.04% على مدى 5 سنوات من 2.11%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.54%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.7%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| HIRANO TECSEED Co.,Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | -0% | 2.6% |
| 90 أيام | -4.6% | 23.7% | -2.5% |
| 1 سنة | -20.4% | 20.3% | -5.6% |
6245 vs قطاع: كان أداء HIRANO TECSEED Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -40.74% خلال العام الماضي.
6245 vs سوق: كان أداء HIRANO TECSEED Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -14.82% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6245 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6245 مع تقلب أسبوعي قدره -0.3932% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1700 ¥) أقل من السعر العادل (1938.64 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (1700 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 14%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.38) أقل من القطاع ككل (101.63).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.38) أقل من السوق ككل (129.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8459) أقل من القطاع ككل (81.67).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8459) أقل من السوق ككل (96.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6948) أقل من مؤشر القطاع ككل (81.15).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6948) أقل من مؤشر السوق ككل (96.39).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.92) أقل من القطاع ككل (90.27).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.92) أقل من السوق ككل (103.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.54%) أقل من القطاع ككل (9.7%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.54%) أقل من السوق ككل (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.95%) أقل من القطاع ككل (5.26%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.95%) أعلى من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.55%) أقل من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.55%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7% أعلى من متوسط القطاع "4.24%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (34.61%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
